Квитирование платежа

Материал из АСУ Жилищный Стандарт
Перейти к навигации Перейти к поиску

Процедура Квитирования платежа на ГИС ЖКХ означает отнесение денежных средств, полученных по конкретному платежу, на платежные документы (квитанции) и статьи в этих документах.

В АСУ операции Квитирования на ГИС ЖКХ соответствует Проведение платежа (формирование проводок).

В общем случае квитирование осуществляется в соответствии с законодательством (Постановление Правительства №354 от 06.05.2011 г.) когда сначала "гасится" наиболее ранний платежный документ, потом более поздний. Все услуги (строки) квитанции гасятся пропорционально. Рассмотрим поясняющий пример:

По ЛС выставлено два платежных документа: Январь 1500 рублей (Теплоснабжение 1000 рублей и ГВС 500 рублей) Февраль 1000 рублей (Теплоснабжение 800 рублей и ГВС 200 рублей). ПО лицевому счету поступает платеж в размере 1700 рублей. Квитирование такого платежа должно произойти следующим образом:

  • 1000 рублей за Теплоснабжение за январь
  • 500 рублей за ГВС за январь
  • 160 рублей за теплоснабжение февраль
  • 40 рублей за ГВС февраль

То есть полностью гасится первый платежный документ, на который хватает денежных средств, а услуги из второго платежного документа гасятся пропорционально

Общее правило работает тогда, когда Платеж поступает без указания идентификатора платежного документа и/или услуг, за которые вносятся денежные средства. В рассмотренном примере владелец ЛС мог оплатить 1700 указав идентификатор платежного документа за Февраль. В таком случае квитирование должно быть таким:

  • 800 рублей за теплоснабжение февраль
  • 200 рублей за ГВС февраль
  • 466,66 рубля за Теплоснабжение за январь
  • 233,33 рубля за ГВС за январь

На ГИС ЖКХ номинально существует процедура автоматического квитирования, которая срабатывает в том случае, если

  • у платежа указан не только номер лицевого счета, но идентификатор платежного документа
  • сумма платежа в точности равна сумме платежного документа

То есть по сути невыполнимые условия

При том, что в настоящий момент Платежные системы выгружают на ГИС ЖКХ платежи без основных значимых характеристик, а ряд платежных систем выгружает не Платежи, а сумму всех принятых за период платежей, квитирование на ГИС ЖКХ невозможно

Мало того, если допустить, что ряд платежей будет автоматически квитироваться на ГИС ЖКХ, то неизбежно возникнут конфликты между тем, как платеж заквитировал ГИС ЖКХ и как эта же процедура проведена в информационной системе, в которой УК осуществляет начисления.

Исходя из вышеизложенного, Сотрудники АСУ Жилищный стандарт настоятельно рекомендуют не квитировать платежи на ГИС ЖКХ

Как нужно поступать

Для того, чтобы соблюсти целостность данных и соответствовать требованиям Приказа Минкомсвязи №74 и Минстроя №114, рекомендуется поступать следующим образом:

  1. Обеспечить выгрузку на ГИС ЖКХ всех платежных документов
  2. На регулярной основе синхронизировать данные о поступивших платежах в АСУ и на ГИС ЖКХ, импортируя с ГИС те платежи, что размещены там Платежными системами, и экспортируя на ГИС ЖКХ платежи, принятые через кассу УК или напрямую на расчетный счет. Подробнее об обмене данными о Платежах
  3. Запустить процедуру Зачет авансов
  4. Осуществить квитирование

Процедуру квитирования целесообразно проводить дважды в месяц - сразу после закрытия периода и 12-13 числа каждого месяца (Согласно Законодательству в общем случае оплата Платежного документа должна быть произведена до 10 числа. к 12 числу информация о платежах уже поступит в АСУ и можно будет квитировать основную массу)

Если на ГИС ЖКХ был квитирован платеж

Наверняка рано или поздно управляющая компания столкнется с тем, что на ГИС ЖКХ по инициативе самого ГИС или Платежной системы будет квитирован какой-то платеж. В таком случае у УК остается возможность нивелировать последствия такого действия

Для этого нужно:

  • скачать Платеж в АСУ
  • Отправить запрос на удаление информации о Платеже с ГИС ЖКХ
  • перепровести платеж в АСУ
  • Отправить этот платеж из АСУ на ГИС ЖКХ заново, сквитированным в АСУ

Структура задолженности

Часто возникают ситуации когда по Лицевому счету поступают регулярные оплаты, житель оплачивает копейка в копейку, однако оборотно-сальдовая ведомость имеет странную структуру. Рассмотрим на конкретном примере.

Структура задолженности в разрезе периодов.png

Общее конечное сальдо 3111,87+19867,74−22979,61 = 0

Непонятна цифра за -1303.06 за октябрь 2017 года и -1274.99 за декабрь 2017.

Рассмотрим октябрь 2017 года. Судя по акту сверки, периода октябрь 2017 нигде не может возникнуть. Квитирующие проводки с объектом учета "Период октябрь 2017" появились в платеже от 31.01.2018. Ответ не так очевиден как может показаться. Начальное сальдо по услугам на этапе внедрения было загружено за октябрь 2017. Кассир приняла платеж, который заквитировал задолженность октября. Потом сроки внедрения были сдвинуты, документы ввод начального сальдо удалены вместе с проводками (для чистоты оборотно-сальдовой ведомости), но платежи не перепровелись.

Акт сверки.png

Рассмотрим декабрь 2017. Сумма -1274.99 следствие загрузки переплат по услуге при помощи документа Ввод начального сальдо. На момент приема платежа кассиром структура задолженности была обоюдной. Т.е. предприятие было должно потребителю за одни услуги и потребитель с свою очередь был должен предприятию за другие услуги. Долг потребителя сквитировался, а долг предприятия остался нераспределенным, возникла ситуация авансирования, т.е. проводок без указания периода и услуги. Конечно сальдо = 0.

Авансы могут возникать и в следствии осознанного внесения потребителем платежа на сумму превышающую задолженность.

Зачеты авансов можно произвести создав документ "Зачет аванса", проведение которого сквитирует задолженность и сторнирует авансовые проводки.

Долг за предприятием можно погасить за счет долга потребителя перед предприятием используя документ "Реструктуризация задолженности". Долг за предприятием может возникнуть в следствии перерасчетов за более не оказываемые услуги и потенциально может "висеть" вечно.

Итоговая ОСВ после проведения Реструктуризации долгов и Зачета авансов.

Итоговая ОСВ.png